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基金管理人可以根据相关法律法规要求,选择其他符合要求的机构代理销售本基金,具体情况以相关公告为准。
7 基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排
本基金将在每个开放日的次日,通过中国证监会指定的信息披露媒体、基金管理人的客户服务电话、基金管理人网站等媒介及时公布开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。敬请投资者留意。
8 其他需要提示的事项
1.基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购、赎回及转换申请的当天作为申购、赎回及转换申请日,在正常情况下,本基金登记机构在T+1日内对该交易的有效性进行确认。T日提交的有效申请,投资人可在T+2日后到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功,则申购款项本金退还给投资人。
销售机构对申购、赎回及转换申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销售机构确实接收到申购、赎回及转换申请。申购、赎回及转换的确认以登记机构的确认结果为准。对于申购申请及申购份额的确认情况,投资人应及时查询并妥善行使合法权利。
2.本公告仅对本基金开放日常申购、赎回及转换业务的有关事项予以说明。投资人欲了解本基金的详细情况,请详细阅读刊登在2014年6月23日《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上的《国寿安保尊享债券型证券投资基金招募说明书》,亦可登陆本公司网站进行查询。
3.投资者如有任何问题,可拨打本公司客户服务电话以及各销售代理机构客户服务电话。
4.风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件,并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品投资,注意基金投资风险。
特此公告。
国寿安保基金管理有限公司
二〇一四年八月二十二日