886号

基金募集期间

自2014年10月13日至2014年10月15日

验资机构名称

安永华明会计师事务所

募集资金划入基金托管专户的日期

2014年10月20日

募集有效认购总户数

6，089

份额级别

国寿安保场内实时申赎货币A(场内简称国保A)

国寿安保场内实时申赎货币B(场内简称国保B)

合计

募集期间净认购金额

1，473，504，700.00

4，578，654，800.00

6，052，159，500.00

认购资金在募集期间产生的利息

254，202.00

779，005.00

1，033，207.00

募集份额

有效认购份额

147，350，470，000.00

457，865，480，000.00

605，215，950，000.00

利息结转的份额

25，420，200.00

77，900，500.00

103，320，700.00

合计

147，375，890，200.00

457，943，380，500.00

605，319，270，700.00

其中：募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况

无

其中：募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况

无

募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件

是

向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期

2014年10月20日

注：1、本基金的份额面值为0.01元；

2、本基金合同生效前的信息披露费、会计师费、律师费由基金管理人承担；

3、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0份；本基金基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0份。

3、其他需要提示的事项

销售机构对认购申请的受理并不表示对该申请的成功确认，而仅代表销售机构确实收到了认购申请，认购的确认以登记结算机构的确认结果为准。基金合同生效后，投资者可以到各销售网点查询最终成交确认情况和认购的份额，也可以通过本公司网站查询最终认购确认情况。

本基金的申购和赎回业务自2014年10月24日开始办理，详见2014年10月22日披露的《国寿安保场内实时申赎货币市场基金开放申购、赎回业务公告》。

风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件，并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品投资，注意基金投资风险。

国寿安保基金管理有限公司

二零一四年十月二十一日